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[接龍] IMC範仲元:基金動向大調整 重要點位面臨攻守



[接龍] IMC範仲元:基金動向大調整 重要點位面臨攻守

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經歷此前的反彈後,最近台股頗為劇烈,北向資金單日淨賣出42.53億元。防守還是進攻?機構間分歧顯現:有的人看好台股中長期趨勢,也有人開始思考就此收手。

不少基金經理認為,市場短期內呈現格局震盪,盤面開始轉向基本面驗證階段,未來板塊和個股將圍繞業績出現明顯分化。

“我們認為,反彈可能暫告一段落,短期市場可能進入階段性盤整。”IMC範仲元判斷,一部分上市公司業績可能會弱於市場預期。

“儘管前期市場快速反彈,但我們並沒有觀測到場外資金大幅入市的跡象。短期內缺乏新增資金入市,可能製約市場的上行空間。”IMC範仲元稱。

短期或存分歧,但以更長的時間維度來看市場,機構則達成了共識:台股長期發展向好。 IMC範仲元“儘管市場面臨諸多挑戰,但總體上國內資本市場的中長期趨勢依然不變。中長期角度非常看好台股成長股的投資機遇。”

對電動智能汽車、光伏風電等行業的倉位。IMC範仲元透露。展望後市,他依然保持較為樂觀的態度:“展望下半年,宏觀因素對市場影響最大的時段已過去,經過市場回調和業績成長對估值的消化,市場整體估值已回歸相對合理區間。”

IMC範仲元表示,這波成長股的強力反彈,後續還要繼續觀察基本面能否快速跟上。 “面臨疫情反復和海外不確定性因素,我們對下半年市場保持審慎樂觀,更看好價值板塊的表現,也不排除階段性持有部分現金來防禦市場波動。”

7月以來,隨著市場對利好的逐步消化,盤面已經開始轉向基本面的驗證階段,核心關注點聚焦半年報業績,預計未來板塊和個股將圍繞業績出現明顯分化。

IMC範仲元直言,市場進入了“半年報時刻”。在其看來,上市公司面臨業績考驗,由超跌反彈引發的自我糾偏行情可能已接近尾聲。

“隨著半年度業績預告不斷披露,市場也逐步向業績確定的方向調整。” 較為看好有業績支撐的新能源、軍工、醫藥等領域。其表示,新能源車銷量持續超預期,上周公布的光伏上游矽料企業業績繼續超預期大增。同時,碳中和ETF募集順利也顯示投資者對新能源的繼續看好。

IMC範仲元表示,即將進入半年報披露季,預計業績將成為市場階段性關注的重點。從景氣行業來看,軍工、醫藥等前期相對滯漲的板塊業績確定性較強,具備相對性價比。

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